保险公司CIRC报送逻辑整理

        保险行业中统信报送(CIRC)是企业很重要的一个工作内容,但此报送又十分复杂,需多个系统共同协作方能完成,主要可能涉及到的系统包括:

1. 核心业务系统;

2. 财务系统;

   财务系统中,主要分为两类:

   2.1)可通过FSG直接配置逻辑,再通过客户化程序取出相关数据;

       2.1.1)定义两套FSG行集信息,新准则指标及旧准则指标。为了程序高效执行,建议在行集中设置6项说明性弹性域,分别表示是否为快报、月报、季报、半年报、年报及决算报。这样定义的好处是每次报送时只会报送相应类型的指标取数结果,比如每月的月报只需取出百个左右的指标数据,这样可以大大节约程序的运行时间。将这两套FSG定义作为客户化程序取数的基数。行集中的项目名称为报送指标因子代码及描述,中间用空格分隔。行集中可能包括分配也可能包括计算,但不能同时存在两种取数方式;在客户化程序中,根据FSG行集维护逻辑,获取相应指标的余额数据。

    说明:并非所有的指标都能从余额表中获取,因此请往下看。

   2.2)不能通过FSG行集配置取数逻辑,则需要从日记帐明细行或者余额表中(不定义行集完全客制化)获取(需定义明细行相关的说明性弹性域)。

      2.2.1)如在定义会计科目体系时,渠道维度与统信报送中渠道相关指标口径不一致,且不能做到一一或者多对一(即不能通过设置汇总实现),只能通过从外围系统获取相应的标识,比如对保费收入科目6031需带保监统计口径的数据(个人代理、公司直销等6个CIRC渠道信息数据)。再通过客户化程序,将相应的指标(200多)数据(年初至今数据,及当起发生数加期初数)插入接口表中,最终形成统信报送的源数据,整理的渠道指标分配表如下:

          

          

      2.2.2)在统信指标中,还有一类比较特殊的指标,这部分涉及到分摊(但目前保监并未要求这类指标需要分摊后的数据,只要求满足总数满足勾稽关系即可,但是为了保证报送数据的更加准确,需按照一定规则分摊),且不能直接获取,需要通过计算,主要包括到(手续费及佣金支出-佣金a64210169-a64210173、分摊的投资收益a64340022-a64340024及业务及管理费a66010085-a66010089)三类,需给出相应的分摊逻辑即可。比如逻辑实例:

           2.2.2.1) 间佣不带险种,则根据相应的直佣比例获取数据,举例如下:

                  64210202:间佣总额

                  64210201:直佣总额

                  T1寿险;T3意外险;T5健康险

                  a64210169(手续费及佣金支出-佣金-意外伤害险) = 64210202 * {64210201.T3/(64210201.T1+T3+T51+T52)};

                  说明:如果没有发生直接佣金,则将所有佣金(包括直接+间接佣金)直接放寿险指标。

           2.2.2.2) 投资收益,以下6类科目余额数据(这6类科目必带险种,交叉验证规则)乘以投资收益6111科目取对应险种比例;

                  投资收益-6111;

                  未到期责任准备金-2701;

                  未决赔款准备金-2702;

                  寿险责任准备金-2703;

                  长期健康险责任准备金-2704;

                  保户储金及投资款-2711;

                  代理业务负债-2314; 

                  a64340023 (分摊的投资收益-健康险-短期)= 6111 * {(2711+2721+2701+2702+2703+2704+2314).T51/(2711+2721+2701+2702+2703+2704+2314)};

                  说明:如果没有发生数据,则直接指定为0。

           2.2.2.3) 业务及管理费并非所有都带险种,根据相应的业务及管理费带险种时,保费收入及保户储金年初至今发生数的比例;如果有业务及管理费数据发生,但无产品售出,则直接将所有6601科目发生数放寿险指标,举例如下:

                 业务及管理费-6601;

                 保费收入-6031;

                 保户储金及投资款-2711;

                 a66010085(业务及管理费-寿险)= 6601 * {(6031.T1+2711.T1)/(6031+2711)};

                 说明:如果发生过业务及管理费数据且未发生6031及2711的数据,即未销售产品,则直接将所有数据指定至寿险指标。这种情况可能会在新公司开业筹备期间发生。

3. 投资系统;

——未完待续。

Oracle EBS克隆可能用到的命令

克隆前需先执行预克隆命令:

在终端分别执行以下命令,来实现在数据库侧和应用服务侧的adpreclone。

以orastg用户登录,数据库侧

cd $ORACLE_HOME/appsutil/scripts/$CONTEXT_NAME

perl adpreclone.pl dbTier

以applstg用户登录,应用服务侧

cd $INST_TOP/admin/scripts

perl adpreclone.pl appsTier先后停止应用服务器和数据库服务器

以applstg用户登录应用服务器

cd $INST_TOP/admin/scripts

./adstpall.sh apps/apps

以orastg用户登录数据库服务器

cd $ORACLE_HOME/appsutil/scripts/$CONTEXT_NAME

./addlnctl.sh stop PROD

./addbctl.sh stop immediate

–打包源文件
tar -cvzf /app/stageR12/apps_20170629.tgz /app/YS/apps
tar -cvzf /data/stageR12/db_20170629.tgz /data/YS/db

拷贝远程数据:
scp -r root@10.1.1.1:apps0629.tgz /app/stageR12
scp -r root@10.1.1.2:db0629.tgz /data/stageR12

–解压远程拷贝文件
tar -xvzf /app/stageR12/db0629.tgz -C /app/CHK/
tar -xvzf /data/stageR12/apps0629.tgz -C /data/CHK/

–新增用户
useradd -g dba orachk
useradd -g dba applchk

–变更宿主
chown -hR orachk:dba /app/CHK/db
chown -hR applchk:dba /data/CHK/apps

–执行克隆
cd /data/CHK/db/tech_st/11.2.0/appsutil/clone/bin
perl adcfgclone.pl dbTier

cd /app/CHK/apps/apps_st/comn/clone/bin
perl adcfgclone.pl appsTier

IP搞错误,EXEC FND_CONC_CLONE.SETUP_CLEAN;

后autoconfig。
 

DB 11.2版本在克隆的过程中可能出现以下错误:

AutoConfig could not successfully execute the following scripts:

 Directory: /data/CHK/db/tech_st/11.2.0/perl/bin/perl -I /data/CHK/db/tech_st/11.2.0/perl/lib/5.8.3 -I /data/CHK/db/tech_st/11.2.0/perl/lib/site_perl/5.8.3 -I /data/CHK/db/tech_st/11.2.0/appsutil/perl /data/CHK/db/tech_st/11.2.0/appsutil/clone

      ouicli.pl               INSTE8_APPLY       255

Root执行:

cd /data/CHK/db/tech_st/11.2.0/perl/lib/

ln -s 5.10.0 5.8.3

cd site_perl

ln -s 5.10.0 5.8.3

Oracle EBS Report开发输出报表并下载请求结果

最近客户要求凭证打印出txt格式,且需要通过下载(非网页或者复制另存)方式实现。具体方案如下:

1.由于前台快码无法更新“CP_OUTPUT_FILE_TYPE”,于是采用后台更新需要展示的文件格式(注意插入中英文两条数据),RTZ/RTZ格式下载输出,如下图所示:

 

2.系统管理员浏览器选型
文件格式:RTZ
MIME类型:application/apps-rtz
说明:RTZ

3.并发请求定义中输出格式选择RTZ

4.结果如下图所示:

Oracle EBS查找帐套本位币及币种间汇率转换的方法

(1)获取帐套本位币

--取得当前帐套本位币
SELECT gsob.currency_code
  FROM gl_sets_of_books   gsob,
       hr_operating_units hou
 WHERE gsob.set_of_books_id = hou.set_of_books_id
   AND hou.organization_id = fnd_profile.value('ORG_ID');

(2)币种间转换

--取得指定币种(例如:HKD)当天转向当前帐套本位币(例如:CNY)的汇率
SELECT gdr.conversion_rate
  FROM gl_daily_rates_v gdr
 WHERE gdr.from_currency = 'HKD'
   AND gdr.to_currency IN (SELECT gsob.currency_code
                             FROM gl_sets_of_books   gsob,
                                  hr_operating_units hou
                            WHERE gsob.set_of_books_id = hou.set_of_books_id
                              AND hou.organization_id = fnd_profile.value('ORG_ID'))
   AND gdr.conversion_type = 'Corporate'
   AND gdr.conversion_date = trunc(SYSDATE);

(3)调用EBS的API来转换

SELECT gl_currency_api.get_rate(x_from_currency   => 'HKD',
                                x_to_currency     => 'CNY',
                                x_conversion_date => trunc(SYSDATE),
                                x_conversion_type => 'Corporate') from dual;

Oracle EBS如何启用说明性弹性域

        相信大家在做Oracle EBS的时候,都会遇到需要开启弹性域(说明性弹性域)的时候,这里我就将整个过程做一个描述性记录:

前提:需要开启的弹性域对应的表已经在弹性域定义界面进行注册(如果未注册,需要单独进行注册,此处不再描述注册过程)

主要分以下两种类型:

1.Form界面开启说明性弹性域

    a.打开需要设置弹性域的界面,找到该界面对应的表或试图,这里以开启物料批次弹性域为例,如下图所示:

      

    b.找到对应的基表,MTL_LOT_NUMBERS_ALL_V,一般都是以基表注册,因此找到基表MTL_LOT_NUMBERS,如下图所示:

      

    c.定位至弹性域注册界面,通过基表去模糊匹配,查出开启弹性域对应的标题(标题也可从最终需启用界面去看),找到标题“维护批号”,如下图所示:

    

    d.在说明性弹性域–段下,在标题栏输入“维护批号”,随即进入定义弹性域最终界面,如图所示:

    

    e.正常情况下,弹性域定义界面是冻结状态,如果需要编辑,需去掉冻结前的勾,点击段,进入编辑状态,如图所示:

    

    f.具体定义界面,输入编号,名称,窗口提示,弹性域对应基表的列,值集(值集与LOV值集同样意义),已显示和已启用,如下图,

   

    g.对值集进行编译,主要可选择必输和非必输项,如下图所示:

   

    h.保存,勾上冻结选项,系统会自动进行编译,编译完成即可生效,具体生效截图,如文档第一幅图所示。

2.web界面开启弹性域(待续)

可参考以下链接:

http://blog.csdn.net/rfb0204421/article/details/7641831

http://www.cnblogs.com/benio/archive/2009/12/07/1618725.html